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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 087.00 | 98 049.00 | 15 038.00 | 113 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 387.00 | 100 349.00 | 15 038.00 | 115 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
060 Stock marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
110 Total général Actif | 176 161.00 | 100 349.00 | 75 812.00 | 176 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 396.00 | 144 497.00 | | 168 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 909.00 | 4 646.00 | | 2 909.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 345.00 | 149 155.00 | | 171 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 508.00 | 42 252.00 | | 51 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 483.00 | 2 152.00 | | -3 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421.00 | 975.00 | | 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 218.00 | 1 675.00 | | -1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 47 342.00 | 53 224.00 | | 47 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 611.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 684.00 | 52 224.00 | | 63 684.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | 649.00 | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | 5 203.00 | | 3 873.00 |
262 Autres charges | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 190.00 | 160 032.00 | | 164 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 155.00 | -10 877.00 | | 7 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 155.00 | -10 877.00 | | 7 155.00 |