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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 049.00 | 226 554.00 | 36 495.00 | 263 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 609.00 | 1 217 400.00 | 856 209.00 | 2 073 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 719.00 | 323 523.00 | 190 197.00 | 513 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 378.00 | 1 767 476.00 | 1 082 902.00 | 2 850 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 872.00 | | 299 872.00 | 299 872.00 |
BZ Autres créances | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 293.00 | | 586 293.00 | 586 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 671.00 | 1 767 476.00 | 1 669 194.00 | 3 436 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 445.00 | 1 197 142.00 | | 1 239 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 457.00 | 122 704.00 | | -957 457.00 |
DK Provisions réglementées | 384 390.00 | 6 298.00 | | 384 390.00 |
DL TOTAL (I) | 710 379.00 | 1 370 144.00 | | 710 379.00 |
DP Provisions pour risques | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 167.00 | 523 671.00 | | 542 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 109 436.00 | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 531.00 | 8 278.00 | | 120 531.00 |
EA Autres dettes | 274 168.00 | | | 274 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 649.00 | 137 750.00 | | 416 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 194.00 | 2 031 565.00 | | 1 669 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 514.00 | | 903 514.00 | 903 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 514.00 | | 903 514.00 | 903 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 092.00 | 2 100.00 | | 378 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 751.00 | 2 100.00 | | 387 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 751.00 | -2 100.00 | | -387 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 794.00 | 47 308.00 | | 155 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 539.00 | 1 353 559.00 | | 847 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 996.00 | 1 230 855.00 | | 1 804 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 457.00 | 122 704.00 | | -957 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 378.00 | | | 2 850 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 378.00 | | | 2 850 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 807.00 | 267 670.00 | | 1 499 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 807.00 | 267 670.00 | | 1 499 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 298.00 | 378 092.00 | | 6 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 671.00 | 18 497.00 | | 523 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 969.00 | 396 588.00 | | 529 969.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
UX Autres créances clients | 299 872.00 | 299 872.00 | | 299 872.00 |
VB T. V. A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VI Groupe et associés | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 747.00 | 244 747.00 | | 244 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 907.00 | 585 907.00 | | 585 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 649.00 | 416 649.00 | | 416 649.00 |