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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 207.00 | | 366 207.00 | 366 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 062.00 | 241 328.00 | 13 733.00 | 255 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 587.00 | 190 610.00 | 21 976.00 | 212 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 044.00 | 241 944.00 | 6 100.00 | 248 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 067.00 | 673 883.00 | 408 183.00 | 1 082 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BT Marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 363 089.00 | | 363 089.00 | 363 089.00 |
CF Disponibilités | 506 622.00 | | 506 622.00 | 506 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 657.00 | | 884 657.00 | 884 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 724.00 | 673 883.00 | 1 292 840.00 | 1 966 724.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 280 782.00 | | | 280 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 511.00 | | | 219 511.00 |
DL TOTAL (I) | 734 374.00 | | | 734 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | | | 187 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
EA Autres dettes | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 466.00 | | | 558 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 840.00 | | | 1 292 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 466.00 | | | 388 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 320.00 | | 16 910.00 | 1 070 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 1 082 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 163.00 | 467 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 207.00 | | | 366 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 902.00 | | 16 910.00 | 455 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 210.00 | | | 248 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 225.00 | 22 876.00 | 5 163.00 | 414 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 225.00 | 22 876.00 | 5 163.00 | 414 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 944.00 | | | 241 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 944.00 | | | 241 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 944.00 | | | 241 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 044.00 | | 248 044.00 | 248 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 000.00 | | | -170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 677.00 | 334 677.00 | | 334 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 522.00 | 369 477.00 | 248 044.00 | 617 522.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 466.00 | 388 466.00 | 170 000.00 | 558 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
ST Autres comptes | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
YT Sous‐traitance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 444.00 | | | 279 444.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |