| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 11 740.00 | 1 381.00 | 13 122.00 |
AH Fonds commercial | 336 612.00 | | 336 612.00 | 336 612.00 |
AP Constructions | 349 842.00 | 229 955.00 | 119 886.00 | 349 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 778.00 | 24 425.00 | 4 353.00 | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 764.00 | 51 320.00 | 7 443.00 | 58 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 119.00 | 317 442.00 | 473 676.00 | 791 119.00 |
BT Marchandises | 713 407.00 | 11 825.00 | 701 581.00 | 713 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 997.00 | 11 825.00 | 1 108 172.00 | 1 119 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 116.00 | 329 268.00 | 1 581 848.00 | 1 911 116.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 280 152.00 | 243 805.00 | | 280 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 358.00 | 136 346.00 | | -71 358.00 |
DL TOTAL (I) | 812 906.00 | 984 265.00 | | 812 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 894.00 | 336 738.00 | | 419 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 197.00 | 91 059.00 | | 137 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 277.00 | 94 300.00 | | 115 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 460.00 | 111 066.00 | | 90 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 110.00 | 4 584.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 941.00 | 637 749.00 | | 768 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 848.00 | 1 622 015.00 | | 1 581 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 893.00 | 30 901.00 | 4 352.00 | 290 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 456.00 | | 11 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 609.00 | 30 445.00 | 4 352.00 | 279 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 671.00 | 11 825.00 | 12 671.00 | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | 11 825.00 | 12 671.00 | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 671.00 | 11 825.00 | 12 671.00 | 12 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 894.00 | 344 632.00 | 75 262.00 | 419 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 743.00 | 556 481.00 | 75 262.00 | 631 743.00 |