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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 968.00 | 97 665.00 | 85 303.00 | 182 968.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 983.00 | 97 665.00 | 117 318.00 | 214 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
060 Stock marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
110 Total général Actif | 340 929.00 | 97 665.00 | 243 265.00 | 340 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 281.00 | 14 053.00 | | 17 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 511.00 | 200 334.00 | | 226 511.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 1.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 393.00 | 214 389.00 | | 244 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 744.00 | 7 071.00 | | 7 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | -200.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 762.00 | 13 980.00 | | 12 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 828.00 | -6 522.00 | | 5 828.00 |
242 Autres charges externes. | 79 729.00 | 81 873.00 | | 79 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | 5 652.00 | | 4 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 790.00 | 45 213.00 | | 59 790.00 |
252 Charges sociales | 21 871.00 | 14 667.00 | | 21 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 485.00 | 32 081.00 | | 32 485.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 396.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 386.00 | 194 211.00 | | 225 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 007.00 | 20 178.00 | | 19 007.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 69.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 194.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 358.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 989.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 814.00 | 16 094.00 | | 17 814.00 |