| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 887.00 | 292 534.00 | 353.00 | 292 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 25 039.00 | 7 961.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 293.00 | 39 200.00 | 54 093.00 | 93 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 441.00 | 356 774.00 | 99 667.00 | 456 441.00 |
BT Marchandises | 1 253 245.00 | 85 438.00 | 1 167 807.00 | 1 253 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 738.00 | 15 225.00 | 1 012 513.00 | 1 027 738.00 |
BZ Autres créances | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 812 894.00 | | 2 812 894.00 | 2 812 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 958.00 | 100 663.00 | 5 115 294.00 | 5 215 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 398.00 | 457 437.00 | 5 214 962.00 | 5 672 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 593.00 | 1 517 594.00 | | 1 572 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 118.00 | 54 999.00 | | 422 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 711.00 | 1 627 593.00 | | 2 049 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 456.00 | 95 904.00 | | 43 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 846.00 | 1 844 476.00 | | 2 736 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 531.00 | 89 435.00 | | 332 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 250.00 | 2 082 235.00 | | 3 165 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 961.00 | 3 709 827.00 | | 5 214 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 435.00 | 8 235 115.00 | 9 562 550.00 | 1 327 435.00 |
FG Production vendue services | 7 489.00 | 550.00 | 8 039.00 | 7 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 925.00 | 8 235 665.00 | 9 570 589.00 | 1 334 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 664 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 663.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 204.00 | 412.00 | | 10 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 204.00 | 412.00 | | 15 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 4 138.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 965.00 | 4 138.00 | | 151 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 761.00 | -3 725.00 | | -136 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 994.00 | 12 178.00 | | 197 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 676.00 | 5 678 742.00 | | 9 683 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 558.00 | 5 623 743.00 | | 9 261 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 118.00 | 54 999.00 | | 422 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 628.00 | | 345 137.00 | 711 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 759.00 | 37 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 325.00 | 456 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449 791.00 | 292 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 775.00 | 126 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 801.00 | | 286 877.00 | 455 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 837.00 | | 52 231.00 | 193 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 989.00 | | 6 030.00 | 61 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 719.00 | 314 496.00 | 418 441.00 | 460 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 448.00 | 286 877.00 | 354 791.00 | 360 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 271.00 | 27 619.00 | 63 651.00 | 100 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 780.00 | 85 438.00 | 80 780.00 | 80 780.00 |
6T Sur comptes clients | 12 701.00 | 15 225.00 | 12 701.00 | 12 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 481.00 | 100 663.00 | 93 481.00 | 93 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 481.00 | 100 663.00 | 93 481.00 | 93 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 846.00 | 2 736 846.00 | | 2 736 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 504.00 | | | 1 011 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VB T. V. A. | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
VI Groupe et associés | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -9 560.00 | -9 560.00 | | -9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 079.00 | 1 133 585.00 | 53 495.00 | 1 187 079.00 |
VW T.V.A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 560.00 | 3 096 246.00 | 43 315.00 | 3 139 560.00 |