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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 889 350.00 | 19 349 650.00 | 539 700.00 | 19 889 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 606.00 | 505 678.00 | 246 928.00 | 752 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 666 258.00 | 19 879 478.00 | 786 780.00 | 20 666 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 966.00 | | 571 966.00 | 571 966.00 |
BZ Autres créances | 975 197.00 | | 975 197.00 | 975 197.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 313.00 | | 1 550 313.00 | 1 550 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 216 572.00 | 19 879 478.00 | 2 337 093.00 | 22 216 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -909 476.00 | -466 685.00 | | -909 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 944.00 | -442 791.00 | | -207 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432 500.00 | 1 366 798.00 | | 432 500.00 |
DL TOTAL (I) | -644 220.00 | 498 022.00 | | -644 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 998.00 | 161 221.00 | | 128 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 252.00 | 54 593.00 | | 88 252.00 |
EA Autres dettes | 2 493 000.00 | 3 201 807.00 | | 2 493 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 064.00 | 1 187 926.00 | | 271 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 313.00 | 4 605 575.00 | | 2 981 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 093.00 | 5 103 596.00 | | 2 337 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
FG Production vendue services | 1 970 989.00 | 7 551.00 | 1 978 540.00 | 1 970 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 739.00 | 7 551.00 | 2 101 290.00 | 2 093 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 296 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 042 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 654.00 | -132 771.00 | | -130 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 165.00 | 1 951 659.00 | | 6 759 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 109.00 | 2 394 449.00 | | 6 967 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 944.00 | -442 791.00 | | -207 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374 911.00 | | 4 168 826.00 | 17 374 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 479.00 | | 20 666 258.00 | 877 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 479.00 | | 20 641 955.00 | 877 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 350 761.00 | | 4 168 673.00 | 17 350 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 910 541.00 | 3 450 336.00 | | 15 910 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886 729.00 | 3 449 998.00 | | 15 886 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | 338.00 | | 23 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 601.00 | 518 601.00 | | 518 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 601.00 | 518 601.00 | | 518 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 601.00 | 518 601.00 | | 518 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 064.00 | 271 064.00 | | 271 064.00 |
UX Autres créances clients | 571 966.00 | 571 966.00 | | 571 966.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 195.00 | 2 427 195.00 | | 2 427 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 736.00 | 959 736.00 | | 959 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 163.00 | 1 547 163.00 | | 1 547 163.00 |
VW T.V.A. | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 313.00 | 2 981 313.00 | | 2 981 313.00 |