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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 30 176.00 | 6 658.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 995.00 | 37 886.00 | 9 108.00 | 46 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
CF Disponibilités | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 656.00 | 37 886.00 | 243 769.00 | 281 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | -37.00 | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 127 159.00 | 127 168.00 | | 127 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 390.00 | 25 576.00 | | 29 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 390.00 | 25 576.00 | | 29 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 569 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 4 482 331.00 | | 14 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 126.00 | 91 835.00 | | 73 126.00 |
EA Autres dettes | | 16 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 219.00 | 11 187 693.00 | | 87 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 769.00 | 11 340 429.00 | | 243 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 16.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 272.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -2 256.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 916.00 | 152 950 273.00 | | 602 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 916.00 | 152 950 276.00 | | 602 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 687.00 | | 2 857.00 | 41 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | | 2 857.00 | 33 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 585.00 | 2 300.00 | | 35 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 2 300.00 | | 27 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 183 661.00 | 183 661.00 | | 183 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 718.00 | 186 268.00 | 2 450.00 | 188 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |