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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 338.00 | | 317 338.00 | 317 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 765.00 | 28 290.00 | 21 475.00 | 49 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 443.00 | 228 290.00 | 1 105 153.00 | 1 333 443.00 |
BZ Autres créances | 1 515 078.00 | 1 392 191.00 | 122 888.00 | 1 515 078.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 467.00 | 1 392 190.00 | 137 277.00 | 1 529 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 910.00 | 1 620 480.00 | 1 242 430.00 | 2 862 910.00 |
CU Autres participations | 966 340.00 | 200 000.00 | 766 340.00 | 966 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 930.00 | -23 111.00 | | 5 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 29 041.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 532 722.00 | 512 040.00 | | 532 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 670.00 | 335 154.00 | | 320 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 699.00 | 498 429.00 | | 373 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 2 214.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 227.00 | 19 247.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 708.00 | 855 044.00 | | 709 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 430.00 | 1 367 085.00 | | 1 242 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 710.00 | 855 044.00 | | 703 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 443.00 | | | 1 493 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 966 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 1 333 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 338.00 | | | 317 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 340.00 | | | 1 126 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764.00 | 11 526.00 | | 16 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | 11 526.00 | | 16 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 457 465.00 | | 65 275.00 | 1 457 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856 782.00 | | 264 592.00 | 1 856 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 782.00 | | 264 592.00 | 1 856 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 225 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 190.00 | 1 392 190.00 | | 1 392 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 670.00 | 314 673.00 | 5 997.00 | 320 670.00 |
VI Groupe et associés | 373 699.00 | 373 699.00 | | 373 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 078.00 | 1 515 078.00 | | 1 515 078.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 708.00 | 703 710.00 | 5 997.00 | 709 708.00 |