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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 1 010.00 | 2 987.00 | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 828.00 | 353 328.00 | 127 500.00 | 480 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 865.00 | 354 338.00 | 150 527.00 | 504 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 558.00 | 33 500.00 | 562 058.00 | 595 558.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
CF Disponibilités | 707 380.00 | | 707 380.00 | 707 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 917.00 | 33 500.00 | 1 673 417.00 | 1 706 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 782.00 | 387 838.00 | 1 823 944.00 | 2 211 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 655.00 | 624 835.00 | | 635 655.00 |
DH Report à nouveau | | -10 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | 21 008.00 | | 76 812.00 |
DL TOTAL (I) | 721 266.00 | 644 455.00 | | 721 266.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 4 785.00 | | 2 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 435.00 | 19 720.00 | | 56 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 85 873.00 | | 64 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 874.00 | 546 076.00 | | 865 874.00 |
EA Autres dettes | 55 177.00 | 4 010.00 | | 55 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 678.00 | 1 134 633.00 | | 1 043 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 944.00 | 1 779 088.00 | | 1 823 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 279.00 | 71 049.00 | 5 990.00 | 289 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 279.00 | 70 039.00 | 5 990.00 | 289 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 874.00 | 865 874.00 | | 865 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 983.00 | 612 983.00 | | 612 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 023.00 | 612 983.00 | 20 040.00 | 633 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 243.00 | 987 243.00 | | 987 243.00 |