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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 615.00 | 18 420.00 | 11 194.00 | 29 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 200.00 | 18 420.00 | 13 779.00 | 32 200.00 |
BT Marchandises | 61 246.00 | 3 496.00 | 57 750.00 | 61 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 130.00 | 6 574.00 | 699 556.00 | 706 130.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 588.00 | 10 070.00 | 905 517.00 | 915 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 787.00 | 28 491.00 | 919 297.00 | 947 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
DH Report à nouveau | 126 401.00 | 106 782.00 | | 126 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 449.00 | 59 619.00 | | 232 449.00 |
DL TOTAL (I) | 404 208.00 | 211 759.00 | | 404 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 325.00 | 239 684.00 | | 303 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 362.00 | 84 195.00 | | 168 362.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | 22 165.00 | | 4 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 091.00 | 66 499.00 | | 39 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 089.00 | 412 544.00 | | 515 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 297.00 | 624 303.00 | | 919 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 089.00 | 412 544.00 | | 515 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 464.00 | 39 436.00 | 2 435 900.00 | 2 396 464.00 |
FG Production vendue services | 17 824.00 | 760.00 | 18 584.00 | 17 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 288.00 | 40 196.00 | 2 454 484.00 | 2 414 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 1 373.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 1 373.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 659.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 3 659.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | -2 287.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 736.00 | 16 369.00 | | 78 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 178.00 | 1 468 360.00 | | 2 458 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 729.00 | 1 408 740.00 | | 2 225 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 449.00 | 59 619.00 | | 232 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 976.00 | 19 864.00 | | 25 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 367.00 | | 5 088.00 | 29 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 29 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | | 5 088.00 | 26 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 011.00 | 2 664.00 | 2 255.00 | 18 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 2 664.00 | 2 255.00 | 18 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 325.00 | 303 325.00 | | 303 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 706 130.00 | 706 130.00 | | 706 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 112.00 | 722 527.00 | 2 585.00 | 725 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 089.00 | 515 089.00 | | 515 089.00 |