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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 545.00 | 20 490.00 | 55.00 | 20 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 219.00 | 13 606.00 | 20 614.00 | 34 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 861.00 | 39 101.00 | 88 760.00 | 127 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BZ Autres créances | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CF Disponibilités | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 216.00 | 39 101.00 | 231 115.00 | 270 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 790.00 | 53 865.00 | | 97 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 831.00 | 43 925.00 | | -16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 89 209.00 | 106 040.00 | | 89 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 601.00 | 2 912.00 | | 68 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 996.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 651.00 | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 729.00 | 27 786.00 | | 27 729.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 905.00 | 120 282.00 | | 141 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 115.00 | 226 322.00 | | 231 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 905.00 | 120 282.00 | | 141 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 601.00 | 1 537.00 | | 8 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 824.00 | | 17 942.00 | 116 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 127 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 54 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 622.00 | | 15 142.00 | 44 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 2 800.00 | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 603.00 | 6 498.00 | 5 000.00 | 37 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 6 498.00 | 5 000.00 | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 010.00 | 50 210.00 | 5 800.00 | 56 010.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 817.00 | 141 816.00 | | 141 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 484.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 245.00 | 4 643.00 | | 15 245.00 |
ST Autres comptes | 88 106.00 | 74 876.00 | | 88 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 977.00 | 71 062.00 | | 73 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
YT Sous‐traitance | 79 000.00 | 120 691.00 | | 79 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | 3 178.00 | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | 4 662.00 | | 5 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 459.00 | 271 271.00 | | 257 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |