| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 236 717.00 | | 236 717.00 | 236 717.00 |
AN Terrains | 20 190.00 | 20 191.00 | | 20 190.00 |
AP Constructions | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 777.00 | 36 458.00 | 4 319.00 | 40 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 027.00 | 79 633.00 | 4 394.00 | 84 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 764.00 | 243 333.00 | 245 431.00 | 488 764.00 |
BT Marchandises | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CF Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 807.00 | 243 333.00 | 354 473.00 | 597 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 454.00 | -299 957.00 | | -299 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 283.00 | 503.00 | | -63 283.00 |
DL TOTAL (I) | -62 737.00 | 546.00 | | -62 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 355.00 | 229 016.00 | | 265 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 738.00 | 57 451.00 | | 78 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 812.00 | 70 563.00 | | 72 812.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 52.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 210.00 | 357 130.00 | | 417 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 473.00 | 357 676.00 | | 354 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 219.00 | | 559 219.00 | 559 219.00 |
FG Production vendue services | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 840.00 | | 576 840.00 | 576 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | 92 000.00 | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 92 000.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 29.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 29.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 91 971.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 916.00 | 595 636.00 | | 587 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 199.00 | 595 133.00 | | 651 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 283.00 | 503.00 | | -63 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 210.00 | 417 210.00 | | 417 210.00 |