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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 707 208.00 | | 707 208.00 | 707 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 048.00 | 99 184.00 | 714 864.00 | 814 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 381.00 | 326.00 | 43 055.00 | 43 381.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CF Disponibilités | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 234.00 | 326.00 | 238 908.00 | 239 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 283.00 | 99 510.00 | 953 773.00 | 1 053 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 464.00 | 86 794.00 | 4 670.00 | 91 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 593 669.00 | | | 593 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 104.00 | | | 360 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 773.00 | | | 953 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 976.00 | | 5 072.00 | 813 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 464.00 | | 5 000.00 | 86 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 814 048.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 710 098.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 098.00 | | | 715 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 72.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 138.00 | 6 046.00 | | 93 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 749.00 | 6 046.00 | | 80 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 326.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 326.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 326.00 | 367.00 | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 077.00 | 77 092.00 | 2 985.00 | 80 077.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 104.00 | 141 461.00 | 218 643.00 | 360 104.00 |