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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 167.00 | 11 719.00 | 1 448.00 | 13 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 639.00 | 51 638.00 | | 51 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 668.00 | 117 714.00 | 19 954.00 | 137 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 144.00 | 181 072.00 | 592 072.00 | 773 144.00 |
BT Marchandises | 1 517 904.00 | 15 926.00 | 1 501 979.00 | 1 517 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 020.00 | | 752 020.00 | 752 020.00 |
BZ Autres créances | 172 853.00 | | 172 853.00 | 172 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 694.00 | 15 926.00 | 2 617 769.00 | 2 633 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 838.00 | 196 998.00 | 3 209 841.00 | 3 406 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 570 660.00 | | 570 660.00 | 570 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 792.00 | 1 436 888.00 | | 1 571 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 954.00 | 134 903.00 | | 11 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 537.00 | 1 605 584.00 | | 1 617 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 229.00 | 291 419.00 | | 230 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 50 071.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 058.00 | 718 129.00 | | 778 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 377.00 | 117 359.00 | | 168 377.00 |
EA Autres dettes | 414 824.00 | 391 738.00 | | 414 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 304.00 | 1 568 717.00 | | 1 592 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 841.00 | 3 174 301.00 | | 3 209 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 270.00 | | 18 421.00 | 767 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 547.00 | 773 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 547.00 | 189 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 433.00 | | 18 421.00 | 183 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 670.00 | | | 570 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 286.00 | 16 332.00 | 12 547.00 | 177 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 1 377.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 944.00 | 14 955.00 | 12 547.00 | 166 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 476.00 | | 5 551.00 | 21 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 476.00 | | 5 551.00 | 21 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 751 187.00 | 751 187.00 | | 751 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 663.00 | 936 663.00 | | 936 663.00 |