| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 511.00 | 80 967.00 | 36 544.00 | 117 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 214.00 | 91 595.00 | 37 619.00 | 129 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BZ Autres créances | 288 745.00 | | 288 745.00 | 288 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 651 682.00 | | 651 682.00 | 651 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 489.00 | | 999 489.00 | 999 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 704.00 | 91 595.00 | 1 037 109.00 | 1 128 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 234.00 | 40 142.00 | | 70 234.00 |
DL TOTAL (I) | 119 177.00 | 48 942.00 | | 119 177.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 115.00 | 24 458.00 | | 88 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 655.00 | 95 453.00 | | 119 655.00 |
EA Autres dettes | 696 692.00 | 792 611.00 | | 696 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 931.00 | 912 523.00 | | 911 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 109.00 | 967 466.00 | | 1 037 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 911 694.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 369.00 | | 19 847.00 | 109 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 740.00 | | 18 771.00 | 98 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 382.00 | 8 213.00 | | 83 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | 8 213.00 | | 72 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 693.00 | 696 693.00 | | 696 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VC Groupe et associés | 207 473.00 | 207 473.00 | | 207 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 882.00 | 348 882.00 | | 348 882.00 |
VW T.V.A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 932.00 | 911 932.00 | | 911 932.00 |