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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 523.00 | 4 265.00 | 11 258.00 | 15 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 988.00 | 4 265.00 | 28 723.00 | 32 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 104.00 | | 1 189 104.00 | 1 189 104.00 |
BZ Autres créances | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 615.00 | | 1 296 615.00 | 1 296 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 603.00 | 4 265.00 | 1 325 338.00 | 1 329 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -479 002.00 | -836 069.00 | | -479 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 221.00 | 357 067.00 | | 537 221.00 |
DL TOTAL (I) | 65 859.00 | -471 362.00 | | 65 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 158.00 | 1 647 576.00 | | 1 082 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | 140 009.00 | | 105 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | 67 604.00 | | 72 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 479.00 | 1 855 190.00 | | 1 259 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 338.00 | 1 383 828.00 | | 1 325 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 193 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 83.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015.00 | -83.00 | | -5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 103.00 | 1 331 312.00 | | 1 250 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 881.00 | 974 245.00 | | 712 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 221.00 | 357 067.00 | | 537 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 341.00 | | 6 214.00 | 76 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 982.00 | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 566.00 | 32 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 887.00 | 15 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 197.00 | | 6 214.00 | 40 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 385.00 | 2 113.00 | 43 233.00 | 45 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 877.00 | 2 112.00 | 30 724.00 | 32 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 158.00 | 1 082 158.00 | | 1 082 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 104.00 | 1 189 104.00 | | 1 189 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 578.00 | 1 272 112.00 | 17 465.00 | 1 289 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 479.00 | 1 259 479.00 | | 1 259 479.00 |