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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 378.00 | 36 046.00 | 23 332.00 | 59 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 876.00 | 36 046.00 | 306 830.00 | 342 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 238 171.00 | | 238 171.00 | 238 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 152.00 | | 337 152.00 | 337 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 028.00 | 36 046.00 | 643 981.00 | 680 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 397 676.00 | | | 397 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
DL TOTAL (I) | 555 346.00 | | | 555 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 981.00 | | | 643 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 782.00 | | 494 782.00 | 494 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 782.00 | | 494 782.00 | 494 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 725.00 | | | 496 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 856.00 | | | 380 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 611.00 | | 3 306.00 | 341 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 342 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 59 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 096.00 | | 2 808.00 | 57 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 498.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 882.00 | 4 691.00 | 527.00 | 31 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 4 691.00 | 527.00 | 31 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 379.00 | 98 981.00 | 3 398.00 | 102 379.00 |
VW T.V.A. | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
ST Autres comptes | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 368.00 | | | 170 368.00 |