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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 994.00 | 28 616.00 | 15 378.00 | 43 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 901.00 | 219 801.00 | 166 101.00 | 385 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 067.00 | 366 031.00 | 454 036.00 | 820 067.00 |
BT Marchandises | 2 381 723.00 | 29 979.00 | 2 351 744.00 | 2 381 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 111.00 | 1 532.00 | 800 579.00 | 802 111.00 |
BZ Autres créances | 137 839.00 | | 137 839.00 | 137 839.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 269.00 | 31 511.00 | 3 315 758.00 | 3 347 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 336.00 | 397 542.00 | 3 769 794.00 | 4 167 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 892.00 | 305 892.00 | | 305 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
DG Autres réserves | 1 199 299.00 | 1 233 249.00 | | 1 199 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 799.00 | 266 051.00 | | 44 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 340.00 | 1 865 540.00 | | 1 610 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 008.00 | 74 868.00 | | 48 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 186.00 | 262 037.00 | | 836 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 366.00 | 1 148 219.00 | | 1 018 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 974.00 | 161 080.00 | | 206 974.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 454.00 | 1 646 204.00 | | 2 159 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 794.00 | 3 511 745.00 | | 3 769 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 511.00 | 76 521.00 | | 289 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 615.00 | 23 000.00 | | 94 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 896.00 | 53 521.00 | | 194 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 366.00 | 1 018 366.00 | | 1 018 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 186.00 | 836 186.00 | | 836 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 008.00 | 28 454.00 | 19 554.00 | 48 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 523.00 | 956 965.00 | 39 557.00 | 996 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 329.00 | 2 095 775.00 | 19 554.00 | 2 115 329.00 |