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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 817.00 | 91 364.00 | 9 453.00 | 100 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 969.00 | 16 446.00 | 523.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 585.00 | 112 610.00 | 9 975.00 | 122 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 625.00 | 22 370.00 | 97 255.00 | 119 625.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 023.00 | 22 370.00 | 144 653.00 | 167 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 608.00 | 134 980.00 | 154 629.00 | 289 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 745.00 | 218 745.00 | | 218 745.00 |
DH Report à nouveau | -249 722.00 | -194 937.00 | | -249 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 232.00 | -54 785.00 | | 38 232.00 |
DL TOTAL (I) | 40 255.00 | 2 023.00 | | 40 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 229.00 | 33 475.00 | | 24 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 365.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 25 957.00 | | 34 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 391.00 | 44 629.00 | | 54 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 374.00 | 104 426.00 | | 114 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 629.00 | 106 449.00 | | 154 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 374.00 | 96 366.00 | | 114 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 104.00 | 4 162.00 | 357 266.00 | 353 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 104.00 | 4 162.00 | 357 266.00 | 353 104.00 |
FM Production stockée | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 107.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 107.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -107.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 818.00 | 370 732.00 | | 383 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 586.00 | 425 517.00 | | 345 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 232.00 | -54 785.00 | | 38 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | 5 181.00 | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 718.00 | | 239.00 | 123 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 122 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 546.00 | | 239.00 | 117 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 895.00 | 5 715.00 | | 106 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 095.00 | 5 715.00 | | 102 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 975.00 | 6 395.00 | | 15 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | 6 395.00 | | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | 6 395.00 | | 15 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
UX Autres créances clients | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |