| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 1 927.00 | 1 621.00 | 3 549.00 |
AN Terrains | 3 797.00 | 1 498.00 | 2 299.00 | 3 797.00 |
AP Constructions | 15 010.00 | 9 545.00 | 5 465.00 | 15 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 328.00 | 828 399.00 | 154 929.00 | 983 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 367.00 | 282 490.00 | 66 876.00 | 349 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 257.00 | 1 178 221.00 | 283 035.00 | 1 461 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 328.00 | 18 924.00 | 562 403.00 | 581 328.00 |
BN En cours de production de biens | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 282.00 | 38 478.00 | 2 133 803.00 | 2 172 282.00 |
BZ Autres créances | 244 931.00 | | 244 931.00 | 244 931.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 771.00 | 57 403.00 | 3 373 367.00 | 3 430 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 028.00 | 1 235 625.00 | 3 656 403.00 | 4 892 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 542.00 | 1 303 542.00 | | 1 303 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
DH Report à nouveau | -774 628.00 | -824 390.00 | | -774 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 949.00 | 49 762.00 | | -468 949.00 |
DK Provisions réglementées | 66 255.00 | 86 008.00 | | 66 255.00 |
DL TOTAL (I) | 217 965.00 | 706 668.00 | | 217 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 432.00 | 10 714.00 | | 26 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 432.00 | 10 714.00 | | 26 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 1 994.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 322.00 | 2 285 985.00 | | 1 987 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 699.00 | 1 345 674.00 | | 1 144 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 001.00 | 377 822.00 | | 272 001.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 12 053.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 006.00 | 4 023 530.00 | | 3 412 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 403.00 | 4 740 913.00 | | 3 656 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 006.00 | 4 023 530.00 | | 3 412 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 350.00 | | 1 048 350.00 | 1 048 350.00 |
FD Production vendue biens | 4 357 547.00 | | 4 357 547.00 | 4 357 547.00 |
FG Production vendue services | 4 721 216.00 | | 4 721 216.00 | 4 721 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 113.00 | | 10 127 113.00 | 10 127 113.00 |
FM Production stockée | | | -205 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 014.00 | |
GE Autres charges | | | 30 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 472 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 236.00 | 8 535.00 | | 15 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 487.00 | 18 641.00 | | 26 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 723.00 | 27 177.00 | | 63 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 083.00 | 3 687.00 | | 12 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 733.00 | 10 513.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 222.00 | 14 200.00 | | 137 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 498.00 | 12 976.00 | | -73 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 601.00 | 10 397 161.00 | | 10 140 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 551.00 | 10 347 399.00 | | 10 609 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 949.00 | 49 762.00 | | -468 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 330.00 | | 66 004.00 | 1 633 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 51 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 237 287.00 | 1 461 257.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 579.00 | 57 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 235 688.00 | 1 351 504.00 | 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 200.00 | | 51 781.00 | 1 536 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 639.00 | | 14 223.00 | 37 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 964.00 | 91 892.00 | 224 435.00 | 1 259 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | 555.00 | 1 579.00 | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 452.00 | 91 337.00 | 222 856.00 | 1 253 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 008.00 | 6 734.00 | 26 487.00 | 86 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 714.00 | 19 014.00 | 3 296.00 | 10 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 561.00 | | 1 636.00 | 20 561.00 |
6T Sur comptes clients | 62 253.00 | 6 301.00 | 30 075.00 | 62 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 614.00 | 6 301.00 | 31 711.00 | 133 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 337.00 | 32 049.00 | 61 494.00 | 230 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 315.00 | 35 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 734.00 | 26 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 700.00 | 1 144 700.00 | | 1 144 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 699.00 | 2 125 699.00 | | 2 125 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VB T. V. A. | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VC Groupe et associés | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 323.00 | 1 987 323.00 | | 1 987 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 091.00 | 2 431 248.00 | 51 843.00 | 2 483 091.00 |
VW T.V.A. | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 154.00 | 91 116.00 | | 100 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 073.00 | 33 504.00 | | 45 073.00 |
ST Autres comptes | 809 524.00 | 778 792.00 | | 809 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676 236.00 | 664 558.00 | | 676 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072 684.00 | 1 104 309.00 | | 1 072 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614 517.00 | 663 977.00 | | 614 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 154.00 | 91 116.00 | | 100 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 394.00 | | | 1 862 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450 551.00 | | | 1 450 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218 036.00 | 3 245 143.00 | | 3 218 036.00 |