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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 657.00 | 80 000.00 | 1 788 657.00 | 1 868 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 212 154.00 | | 212 154.00 | 212 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 586.00 | | 230 586.00 | 230 586.00 |
CF Disponibilités | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 948.00 | | 570 948.00 | 570 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 605.00 | 80 000.00 | 2 359 605.00 | 2 439 605.00 |
CU Autres participations | 1 868 657.00 | 80 000.00 | 1 788 657.00 | 1 868 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 090.00 | 209 090.00 | | 209 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 042.00 | 162 042.00 | | 162 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 463.00 | 1 662 095.00 | | 1 807 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 698.00 | 145 368.00 | | 134 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 203.00 | 2 199 504.00 | | 2 334 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 300.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202.00 | 12 712.00 | | 17 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 402.00 | 21 012.00 | | 25 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 605.00 | 2 220 516.00 | | 2 359 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 402.00 | 21 012.00 | | 25 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | -2 343.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 545.00 | 154 262.00 | | 147 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847.00 | 8 894.00 | | 12 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 698.00 | 145 368.00 | | 134 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 007.00 | | 650.00 | 1 868 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 007.00 | | 650.00 | 1 868 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VC Groupe et associés | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 780.00 | 219 780.00 | | 219 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |