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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 084.00 | 39 933.00 | 3 151.00 | 43 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 686.00 | 484.00 | 299 202.00 | 299 686.00 |
AP Constructions | 61 264.00 | 38 019.00 | 23 245.00 | 61 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 060.00 | 356 647.00 | 328 414.00 | 685 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 750.00 | 302 567.00 | 189 183.00 | 491 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 554.00 | 737 649.00 | 906 904.00 | 1 644 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 960.00 | 3 031.00 | 1 153 929.00 | 1 156 960.00 |
BZ Autres créances | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 220 218.00 | | 220 218.00 | 220 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 279.00 | 3 031.00 | 1 825 248.00 | 1 828 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 833.00 | 740 680.00 | 2 732 152.00 | 3 472 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 177.00 | 157 962.00 | | 15 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 771.00 | -142 785.00 | | -25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 90 406.00 | 116 177.00 | | 90 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 337 302.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 122.00 | 425 993.00 | | 504 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 251.00 | 734 760.00 | | 724 251.00 |
EA Autres dettes | 611 923.00 | 131.00 | | 611 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 641 746.00 | 2 498 187.00 | | 2 641 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 152.00 | 2 614 364.00 | | 2 732 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 508.00 | 778 818.00 | | 533 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 189 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 196 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 189 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 51 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 043.00 | 509 792.00 | | 74 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 043.00 | 509 792.00 | | 74 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 151.00 | 453 684.00 | | 44 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 293.00 | 9 784.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 444.00 | 466 949.00 | | 46 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 599.00 | 42 843.00 | | 27 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 080.00 | 3 709 368.00 | | 3 399 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 851.00 | 3 852 153.00 | | 3 424 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 771.00 | -142 785.00 | | -25 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 529.00 | | 104 305.00 | 1 816 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 280.00 | 1 644 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 895.00 | 342 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 385.00 | 1 238 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 880.00 | | 13 785.00 | 366 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 560.00 | | 89 900.00 | 1 386 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 090.00 | | 620.00 | 63 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 540.00 | 169 868.00 | 232 129.00 | 800 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 417.00 | 17 894.00 | 37 895.00 | 60 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 123.00 | 151 974.00 | 194 234.00 | 740 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | 2 600.00 | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 2 600.00 | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 2 600.00 | | 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 122.00 | 504 122.00 | | 504 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 923.00 | 611 923.00 | | 611 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 840.00 | 1 153 840.00 | | 1 153 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VC Groupe et associés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 508.00 | 1 333 508.00 | | 1 333 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 98 728.00 | 701 272.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 329.00 | 1 516 619.00 | 63 710.00 | 1 580 329.00 |
VW T.V.A. | 502 497.00 | 502 497.00 | | 502 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 746.00 | 1 940 474.00 | 701 272.00 | 2 641 746.00 |