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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 439 164.00 | 1 611 975.00 | 827 189.00 | 2 439 164.00 |
040 Immobilisations financières | 477 024.00 | | 477 024.00 | 477 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 916 188.00 | 1 611 975.00 | 1 304 213.00 | 2 916 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 001.00 | 237 876.00 | 149 125.00 | 387 001.00 |
072 Créances – Autres | 794 111.00 | | 794 111.00 | 794 111.00 |
084 Disponibilités | 326 386.00 | | 326 386.00 | 326 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 507 497.00 | 237 876.00 | 1 269 621.00 | 1 507 497.00 |
110 Total général Actif | 4 423 685.00 | 1 849 851.00 | 2 573 834.00 | 4 423 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 258 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 840 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 573 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 157 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217 073.00 | | | 217 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 430 706.00 | | | 2 430 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663 582.00 | | | 663 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 157 873.00 | | | 157 873.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |