| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 737.00 | 30 892.00 | 8 845.00 | 39 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 046.00 | 96 801.00 | 17 245.00 | 114 046.00 |
BT Marchandises | 1 387 178.00 | | 1 387 178.00 | 1 387 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 776.00 | | 174 776.00 | 174 776.00 |
BZ Autres créances | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CF Disponibilités | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 507.00 | | 1 802 507.00 | 1 802 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 553.00 | 96 801.00 | 1 819 752.00 | 1 916 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 500 000.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 8 000.00 | | 15 720.00 |
DH Report à nouveau | 475 954.00 | 433 972.00 | | 475 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 738.00 | 77 202.00 | | 62 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 912.00 | 1 019 174.00 | | 1 011 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 522.00 | 609.00 | | 28 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 4 122.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 187.00 | 693 879.00 | | 669 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 839.00 | 75 003.00 | | 107 839.00 |
EA Autres dettes | | 10 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 840.00 | 784 186.00 | | 807 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 752.00 | 1 803 360.00 | | 1 819 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 840.00 | 784 186.00 | | 807 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 592.00 | | 4 455.00 | 109 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 192.00 | | 4 455.00 | 101 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 910.00 | 2 891.00 | | 93 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 910.00 | 2 891.00 | | 93 910.00 |