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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 798.00 | 4 202.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 453.00 | 20 494.00 | 32 959.00 | 53 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 445.00 | 26 292.00 | 40 153.00 | 66 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 058.00 | | 138 058.00 | 138 058.00 |
BZ Autres créances | 183 316.00 | | 183 316.00 | 183 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
CF Disponibilités | 159 858.00 | | 159 858.00 | 159 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 277.00 | | 624 277.00 | 624 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 722.00 | 26 292.00 | 664 430.00 | 690 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | 149 398.00 | 67 587.00 | | 149 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 107.00 | 221 812.00 | | 58 107.00 |
DL TOTAL (I) | 217 557.00 | 299 450.00 | | 217 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 72 600.00 | | 20 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 83 225.00 | | 105 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 446.00 | 373 730.00 | | 320 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 873.00 | 535 787.00 | | 446 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 430.00 | 835 237.00 | | 664 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 857.00 | 534 771.00 | | 445 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 464.00 | | 25 601.00 | 59 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 620.00 | 66 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 620.00 | 53 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | | 25 601.00 | 46 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 181.00 | 6 797.00 | 16 686.00 | 36 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 1 429.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 812.00 | 5 369.00 | 16 686.00 | 31 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 017.00 | 348 017.00 | | 348 017.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 857.00 | 445 857.00 | | 445 857.00 |