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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 504 745.00 | 650 000.00 | 854 745.00 | 1 504 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 628.00 | 99 380.00 | 3 247.00 | 102 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 083.00 | 750 550.00 | 861 533.00 | 1 612 083.00 |
BT Marchandises | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 532.00 | 750 550.00 | 1 014 982.00 | 1 765 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 198.00 | 532 276.00 | | 401 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 498.00 | -131 078.00 | | -44 498.00 |
DL TOTAL (I) | 365 500.00 | 409 998.00 | | 365 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 406.00 | 413 527.00 | | 323 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 711.00 | 205 528.00 | | 183 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 62 825.00 | | 95 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 30 147.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 14 453.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 481.00 | 726 482.00 | | 649 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 982.00 | 1 136 481.00 | | 1 014 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 407.00 | 93 324.00 | 230 083.00 | 323 407.00 |
VI Groupe et associés | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 482.00 | 419 399.00 | 230 083.00 | 649 482.00 |