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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 217.00 | 20 424.00 | 793.00 | 21 217.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 485.00 | 126 394.00 | 109 090.00 | 235 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 781.00 | 163 571.00 | 4 688 210.00 | 4 851 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BZ Autres créances | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 448.00 | 46 967.00 | 1 279 480.00 | 1 326 448.00 |
CF Disponibilités | 1 518 771.00 | | 1 518 771.00 | 1 518 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 224.00 | 46 967.00 | 2 873 257.00 | 2 920 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 006.00 | 210 539.00 | 7 561 467.00 | 7 772 006.00 |
CU Autres participations | 4 520 776.00 | | 4 520 776.00 | 4 520 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 756 942.00 | | | 3 756 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 822.00 | | | 1 367 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 764.00 | | | 7 324 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
EA Autres dettes | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 702.00 | | | 236 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 467.00 | | | 7 561 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 702.00 | | | 236 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 176.00 | | 704 176.00 | 704 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 176.00 | | 704 176.00 | 704 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 665.00 | | | 2 188 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 843.00 | | | 820 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 822.00 | | | 1 367 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 738.00 | | 91 214.00 | 4 978 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 171.00 | 4 578 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 624.00 | | 90 614.00 | 161 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 897.00 | | 600.00 | 4 795 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 605.00 | 27 967.00 | | 135 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 3 044.00 | | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 224.00 | 24 922.00 | | 118 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 726.00 | | | 196 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 325.00 | 75 005.00 | 4 320.00 | 79 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 703.00 | 236 703.00 | | 236 703.00 |