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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 614.00 | 8 587.00 | 27.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 864.00 | 8 587.00 | 7 277.00 | 15 864.00 |
BZ Autres créances | 258 637.00 | | 258 637.00 | 258 637.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 462.00 | | 265 462.00 | 265 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 326.00 | 8 587.00 | 272 739.00 | 281 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 516.00 | 137 771.00 | | 147 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 291.00 | 9 745.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 203 807.00 | 191 516.00 | | 203 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 13 472.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 293.00 | 84 306.00 | | 57 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 933.00 | 97 777.00 | | 68 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 739.00 | 289 293.00 | | 272 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 933.00 | 97 777.00 | | 68 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 5 778.00 | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 373.00 | 465 274.00 | | 161 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 082.00 | 455 528.00 | | 149 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 291.00 | 9 745.00 | | 12 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259.00 | 328.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 328.00 | | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 403.00 | 261 153.00 | 7 250.00 | 268 403.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |