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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 11 642.00 | 2 140.00 | 13 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 1 550.00 | 22 250.00 | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 833.00 | 163 541.00 | 108 292.00 | 271 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 151.00 | 217 586.00 | 128 565.00 | 346 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 871.00 | 394 318.00 | 276 553.00 | 670 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 005.00 | 1 482.00 | 154 523.00 | 156 005.00 |
BZ Autres créances | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CF Disponibilités | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 122.00 | 1 482.00 | 519 641.00 | 521 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 993.00 | 395 800.00 | 796 193.00 | 1 191 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 074.00 | 294 187.00 | | 330 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | 35 888.00 | | 29 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | 4 711.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 371 160.00 | 343 585.00 | | 371 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 053.00 | 82 748.00 | | 97 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 169.00 | | 3 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 685.00 | 8 844.00 | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 563.00 | 97 444.00 | | 73 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 028.00 | 138 121.00 | | 156 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 4 003.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 20 771.00 | 32 018.00 | | 20 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 660.00 | 67 660.00 | | 53 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 033.00 | 434 008.00 | | 425 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 193.00 | 777 593.00 | | 796 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 533.00 | | 19 529.00 | 663 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 670 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 191.00 | 641 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 446.00 | | 19 529.00 | 634 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 669.00 | 48 840.00 | 12 191.00 | 357 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 1 853.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 880.00 | 46 987.00 | 12 191.00 | 347 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | 1 482.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | 1 482.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | 1 482.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | 2 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 828.00 | 19 339.00 | 62 335.00 | 96 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
VW T.V.A. | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 348.00 | 328 859.00 | 62 335.00 | 406 348.00 |