| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 591.00 | 51 019.00 | 1 572.00 | 52 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 701.00 | 59 344.00 | 13 357.00 | 72 701.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 069.00 | 110 363.00 | 33 705.00 | 144 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | 11 331.00 | 49 168.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
CF Disponibilités | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 236.00 | 11 331.00 | 211 904.00 | 223 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 305.00 | 121 695.00 | 245 609.00 | 367 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 942.00 | 352 942.00 | | 352 942.00 |
DH Report à nouveau | -110 938.00 | -134 617.00 | | -110 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 234.00 | 23 678.00 | | -118 234.00 |
DL TOTAL (I) | 132 569.00 | 250 803.00 | | 132 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 469.00 | 8 991.00 | | 16 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | 14 502.00 | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 53 278.00 | | 50 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 536.00 | 82 399.00 | | 25 536.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 040.00 | 165 821.00 | | 113 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 609.00 | 416 625.00 | | 245 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 570.00 | 156 830.00 | | 96 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 854.00 | 18 100.00 | 430 954.00 | 412 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 854.00 | 18 100.00 | 430 954.00 | 412 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 788.00 | 577.00 | | 20 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 203.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 20 202.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -5 493.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 750.00 | 819 562.00 | | 451 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 984.00 | 795 883.00 | | 569 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 234.00 | 23 678.00 | | -118 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 512.00 | | 3 556.00 | 140 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 736.00 | | 3 556.00 | 121 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824.00 | 5 538.00 | | 104 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 824.00 | 5 538.00 | | 104 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
UX Autres créances clients | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 693.00 | 140 581.00 | 27 111.00 | 167 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 040.00 | 96 570.00 | | 113 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
YT Sous‐traitance | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |