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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 308.00 | 49 429.00 | 7 878.00 | 57 308.00 |
BZ Autres créances | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
CF Disponibilités | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 509.00 | 49 429.00 | 197 079.00 | 246 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 509.00 | 49 429.00 | 197 079.00 | 246 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 034.00 | -2 448 142.00 | | -2 162 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 493.00 | 286 107.00 | | -76 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 527.00 | -1 342 034.00 | | -1 418 527.00 |
DP Provisions pour risques | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 788.00 | 1 098 788.00 | | 1 098 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788.00 | 217 409.00 | | 48 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 48 778.00 | | 14 812.00 |
EA Autres dettes | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 107.00 | 1 430 695.00 | | 1 228 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 079.00 | 476 161.00 | | 197 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 318.00 | 331 906.00 | | 129 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 428.00 | 49 229.00 | | 131 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 428.00 | 436 729.00 | | 131 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 613.00 | -436 729.00 | | -68 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 151.00 | 890 661.00 | | 97 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 645.00 | 604 553.00 | | 173 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 493.00 | 286 107.00 | | -76 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 763.00 | | 34 333.00 | 83 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 763.00 | | 34 333.00 | 83 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 263.00 | | 34 333.00 | 471 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
UX Autres créances clients | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
VB T. V. A. | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 789.00 | | 1 098 789.00 | 1 098 789.00 |
VP Divers | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 411.00 | 199 411.00 | | 199 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 108.00 | 129 319.00 | 1 098 789.00 | 1 228 108.00 |