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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 330 671.00 | | 330 671.00 | 330 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
AP Constructions | 853 476.00 | 711 607.00 | 141 869.00 | 853 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 661.00 | 96 312.00 | 8 349.00 | 104 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 669.00 | 203 636.00 | 30 033.00 | 233 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 263.00 | 1 086 873.00 | 514 391.00 | 1 601 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 865.00 | 366.00 | 22 499.00 | 22 865.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CF Disponibilités | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 897.00 | 366.00 | 310 531.00 | 310 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 160.00 | 1 087 239.00 | 824 922.00 | 1 912 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 92 188.00 | 38 051.00 | | 92 188.00 |
DH Report à nouveau | | -42 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 104.00 | 96 327.00 | | 103 104.00 |
DL TOTAL (I) | 205 051.00 | 101 947.00 | | 205 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 022.00 | 368 713.00 | | 291 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 125 196.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 907.00 | 112 671.00 | | 143 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 579.00 | 37 189.00 | | 78 579.00 |
EA Autres dettes | 16 363.00 | 14 468.00 | | 16 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 871.00 | 658 237.00 | | 619 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 922.00 | 760 184.00 | | 824 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 528.00 | 469 193.00 | | 392 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 655.00 | | 27 608.00 | 1 573 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 988.00 | | | 405 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 198.00 | | 27 608.00 | 1 164 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 148.00 | 95 724.00 | | 991 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 831.00 | 95 724.00 | | 915 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 044.00 | 61 701.00 | 227 343.00 | 289 044.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 871.00 | 392 528.00 | 227 343.00 | 619 871.00 |