| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 611.00 | 82 054.00 | 106 556.00 | 188 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 111.00 | 82 054.00 | 116 056.00 | 198 111.00 |
BT Marchandises | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
BZ Autres créances | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 226.00 | | 192 226.00 | 192 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 338.00 | 82 054.00 | 308 283.00 | 390 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 398.00 | | | 175 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 363.00 | | | 286 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 283.00 | | | 308 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 429.00 | | | 320 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 207.00 | | | 305 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 929.00 | 19 126.00 | | 62 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 929.00 | 19 126.00 | | 62 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | -174 967.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 175 177.00 | 175 177.00 | 175 177.00 | 175 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 711.00 | 71 211.00 | 9 500.00 | 80 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 296.00 | 111 118.00 | 175 177.00 | 286 296.00 |