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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
AN Terrains | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
AP Constructions | 154 373.00 | 54 857.00 | 99 516.00 | 154 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 286.00 | 16 273.00 | 1 012.00 | 17 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 768.00 | 74 055.00 | 18 713.00 | 92 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 776.00 | 145 795.00 | 296 981.00 | 442 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BT Marchandises | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 570.00 | 2 345.00 | 62 224.00 | 64 570.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 306 206.00 | | 306 206.00 | 306 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 805.00 | 2 345.00 | 480 460.00 | 482 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 581.00 | 148 141.00 | 777 441.00 | 925 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DG Autres réserves | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
DL TOTAL (I) | 514 699.00 | | | 514 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 742.00 | | | 262 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 441.00 | | | 777 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 246.00 | 16 530.00 | | 426 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 301.00 | 16 523.00 | | 249 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | 8.00 | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 614.00 | 10 181.00 | | 135 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 004.00 | 10 181.00 | | 135 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 004.00 | 10 181.00 | | 135 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 614.00 | 10 181.00 | | 135 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 614.00 | 10 181.00 | | 135 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 829.00 | 74 779.00 | 3 050.00 | 77 829.00 |