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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 854.00 | 497.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 868.00 | 137 188.00 | 62 680.00 | 199 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 104.00 | 139 042.00 | 88 062.00 | 227 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | 10 000.00 | 1 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CF Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 244.00 | 10 000.00 | 67 244.00 | 77 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 347.00 | 149 042.00 | 155 305.00 | 304 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 595.00 | 355 595.00 | | 375 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -198 190.00 | -169 095.00 | | -198 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 344.00 | -29 095.00 | | -29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 148 860.00 | 158 205.00 | | 148 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 805.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 5 285.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445.00 | 6 090.00 | | 6 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 305.00 | 164 294.00 | | 155 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 462.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 344.00 | 29 558.00 | | 29 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 344.00 | -29 095.00 | | -29 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 219.00 | | 4 885.00 | 222 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 218.00 | | 4 885.00 | 222 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 408.00 | 15 634.00 | | 123 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 408.00 | 15 634.00 | | 123 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 535.00 | 49 575.00 | 12 960.00 | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |