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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
AH Fonds commercial | 34 833 932.00 | | 34 833 932.00 | 34 833 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 333.00 | 1 601 308.00 | 2 541 025.00 | 4 142 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 840.00 | 227 078.00 | 311 763.00 | 538 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 884 477.00 | 1 859 830.00 | 38 024 648.00 | 39 884 477.00 |
BT Marchandises | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 624.00 | 468 770.00 | 2 471 853.00 | 2 940 624.00 |
BZ Autres créances | 2 037 729.00 | | 2 037 729.00 | 2 037 729.00 |
CF Disponibilités | 18 822 118.00 | | 18 822 118.00 | 18 822 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 726.00 | | 618 726.00 | 618 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 469 660.00 | 468 770.00 | 24 000 890.00 | 24 469 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 354 138.00 | 2 328 600.00 | 62 025 538.00 | 64 354 138.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 150 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 388.00 | 40 556.00 | | 113 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 15 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | 197 511.00 | 142 464.00 | | 197 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497 808.00 | 55 046.00 | | 3 497 808.00 |
DL TOTAL (I) | 42 308 707.00 | 403 066.00 | | 42 308 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 405 535.00 | 598 500.00 | | 1 405 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 535.00 | 598 500.00 | | 1 405 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 863.00 | 1 505 490.00 | | 1 180 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 289.00 | 320 907.00 | | 409 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 243.00 | 5 348.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 962.00 | 1 610 722.00 | | 1 813 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 648.00 | 2 528 564.00 | | 485 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 13 827 879.00 | 548 866.00 | | 13 827 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 769.00 | 441 584.00 | | 580 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 311 296.00 | 6 961 480.00 | | 18 311 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 025 538.00 | 7 963 047.00 | | 62 025 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 521 086.00 | 6 961 480.00 | | 17 521 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 368 741.00 | 195 014.00 | 24 563 755.00 | 24 368 741.00 |
FG Production vendue services | 2 993 437.00 | 2 999 055.00 | 5 992 492.00 | 2 993 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 362 179.00 | 3 194 069.00 | 30 556 248.00 | 27 362 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 840 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 356 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 593 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 035.00 | |
GE Autres charges | | | 166 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 997 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 812 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869.00 | 21 088.00 | | 27 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768 801.00 | 757 757.00 | | 5 768 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796 670.00 | 778 845.00 | | 5 796 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 1 270.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743 985.00 | 724 936.00 | | 5 743 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744 023.00 | 726 207.00 | | 5 744 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 647.00 | 52 638.00 | | 52 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 110.00 | 31 403.00 | | 1 367 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 638 404.00 | 20 028 128.00 | | 36 638 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 140 596.00 | 19 973 082.00 | | 33 140 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497 808.00 | 55 046.00 | | 3 497 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 573.00 | | 44 427 200.00 | 1 214 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757 296.00 | 39 884 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 865 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757 296.00 | 4 909 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 444.00 | | 34 833 932.00 | 31 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 129.00 | | 9 543 268.00 | 1 123 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 503.00 | 1 073 637.00 | 13 311.00 | 799 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 059.00 | 1 073 637.00 | 13 311.00 | 768 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 500.00 | 807 035.00 | | 598 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 500.00 | 807 035.00 | | 598 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 962.00 | 1 813 962.00 | | 1 813 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 827 879.00 | 13 827 879.00 | | 13 827 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 769.00 | 580 769.00 | | 580 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 746.00 | 2 421 746.00 | | 2 421 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 877.00 | 518 877.00 | | 518 877.00 |
VB T. V. A. | 1 173 222.00 | 1 173 222.00 | | 1 173 222.00 |
VC Groupe et associés | 857 123.00 | 857 123.00 | | 857 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 997.00 | 387 786.00 | 790 210.00 | 1 177 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 726.00 | 618 726.00 | | 618 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 079.00 | 5 597 079.00 | 60 000.00 | 5 657 079.00 |
VW T.V.A. | 255 081.00 | 255 081.00 | | 255 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 053.00 | 17 509 843.00 | 790 210.00 | 18 300 053.00 |