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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 295 085.00 | | 295 085.00 | 295 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 933.00 | 49 918.00 | 23 015.00 | 72 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 942.00 | 52 438.00 | 325 504.00 | 377 942.00 |
BP En cours de production de services | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BT Marchandises | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 520.00 | 3 404.00 | 28 117.00 | 31 520.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 512.00 | 3 404.00 | 243 108.00 | 246 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 453.00 | 55 842.00 | 568 612.00 | 624 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 788.00 | 245.00 | | 10 788.00 |
DG Autres réserves | 110 901.00 | 92 031.00 | | 110 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 592.00 | 29 413.00 | | 58 592.00 |
DL TOTAL (I) | 316 161.00 | 257 569.00 | | 316 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 001.00 | 101 304.00 | | 96 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 626.00 | 31 003.00 | | 39 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 424.00 | 58 962.00 | | 62 424.00 |
EA Autres dettes | 54 366.00 | 56 081.00 | | 54 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 450.00 | 247 382.00 | | 252 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 612.00 | 504 952.00 | | 568 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 262.00 | 196 462.00 | | 217 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 917.00 | | 18 907.00 | 381 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 882.00 | 377 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 882.00 | 72 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 605.00 | | | 297 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 982.00 | | 18 833.00 | 76 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | 74.00 | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 420.00 | 7 900.00 | 22 882.00 | 67 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | 7 900.00 | 22 882.00 | 64 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | 924.00 | 1 530.00 | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | 924.00 | 1 530.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 924.00 | 1 530.00 | 4 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 001.00 | 60 813.00 | 35 183.00 | 96 001.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 450.00 | 217 262.00 | 35 183.00 | 252 450.00 |