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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 5 481.00 | 8 366.00 | 13 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 720 382.00 | 5 481.00 | 3 714 900.00 | 3 720 382.00 |
BZ Autres créances | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 169.00 | 5 481.00 | 3 805 687.00 | 3 811 169.00 |
CU Autres participations | 3 706 534.00 | | 3 706 534.00 | 3 706 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 360.00 | 447 360.00 | | 447 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
DH Report à nouveau | 3 228 022.00 | 3 499 901.00 | | 3 228 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 001.00 | 328 478.00 | | 78 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 119.00 | 4 320 475.00 | | 3 798 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 10 760.00 | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 27 545.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 568.00 | 41 155.00 | | 7 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 687.00 | 4 361 629.00 | | 3 805 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 928.00 | | 67 929.00 | 67 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 642 412.00 | | | 9 642 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 45 138.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 689.00 | 452 271.00 | | 144 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 688.00 | 123 793.00 | | 66 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 001.00 | 328 478.00 | | 78 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 598.00 | | 8 800.00 | 3 711 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 706 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 3 720 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | 8 800.00 | 5 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706 550.00 | | | 3 706 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 3 483.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 3 483.00 | | 1 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |