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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078.00 | 63 765.00 | 10 313.00 | 74 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 087.00 | 141 968.00 | 70 119.00 | 212 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 510.00 | 208 152.00 | 127 358.00 | 335 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 593.00 | | 448 593.00 | 448 593.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 676 143.00 | | 676 143.00 | 676 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 401.00 | | 1 166 401.00 | 1 166 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 911.00 | 208 152.00 | 1 293 759.00 | 1 501 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 378 726.00 | 344 154.00 | | 378 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706.00 | 34 572.00 | | 113 706.00 |
DL TOTAL (I) | 500 846.00 | 387 141.00 | | 500 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 875.00 | 357 661.00 | | 240 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 244.00 | 43 244.00 | | 47 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 414.00 | 97 456.00 | | 130 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 336.00 | 182 557.00 | | 286 336.00 |
EA Autres dettes | 39 767.00 | 6 510.00 | | 39 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 276.00 | 28 312.00 | | 48 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 913.00 | 715 738.00 | | 792 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 759.00 | 1 102 879.00 | | 1 293 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 235.00 | 28 949.00 | 1 877 184.00 | 1 848 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 235.00 | 28 949.00 | 1 877 184.00 | 1 848 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 431.00 | |
GE Autres charges | | | 103 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 105.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 105.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 155.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 155.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -49.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | 9 971.00 | | 39 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 741.00 | 1 247 458.00 | | 1 927 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 035.00 | 1 212 886.00 | | 1 814 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 706.00 | 34 572.00 | | 113 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 147.00 | | 76 501.00 | 300 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 546.00 | 46 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 138.00 | 335 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 592.00 | 286 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 798.00 | | 27 960.00 | 284 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 931.00 | | 48 541.00 | 12 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 303.00 | 40 431.00 | 26 583.00 | 194 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 885.00 | 40 431.00 | 26 583.00 | 191 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
UX Autres créances clients | 448 593.00 | 448 593.00 | | 448 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 875.00 | 76 483.00 | 164 392.00 | 240 875.00 |
VI Groupe et associés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 191.00 | 487 265.00 | 46 926.00 | 534 191.00 |
VW T.V.A. | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 913.00 | 628 521.00 | 164 392.00 | 792 913.00 |