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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 392.00 | 29 605.00 | 5 786.00 | 35 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 729.00 | 56 685.00 | 34 044.00 | 90 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 231 490.00 | | 2 231 490.00 | 2 231 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098 261.00 | 93 995.00 | 10 004 266.00 | 10 098 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 021.00 | | 608 021.00 | 608 021.00 |
BZ Autres créances | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
CF Disponibilités | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 183.00 | | 732 183.00 | 732 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 689.00 | 93 995.00 | 10 788 694.00 | 10 882 689.00 |
CU Autres participations | 7 657 650.00 | 7 705.00 | 7 649 946.00 | 7 657 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 220.00 | 2 893 220.00 | | 2 893 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
DG Autres réserves | 104 143.00 | 246 132.00 | | 104 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 925.00 | -48 708.00 | | -50 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 914.00 | 3 163 119.00 | | 3 018 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 400.00 | 950 400.00 | | 950 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 785.00 | 2 513 713.00 | | 4 155 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 644.00 | 2 549 929.00 | | 2 057 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 023.00 | 75 145.00 | | 91 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 112.00 | 319 895.00 | | 390 112.00 |
EA Autres dettes | 124 817.00 | 38 400.00 | | 124 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769 781.00 | 6 447 482.00 | | 7 769 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788 694.00 | 9 610 601.00 | | 10 788 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 198.00 | 1 843 954.00 | | 1 774 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 000.00 | 150 000.00 | | 153 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 803.00 | | 1 781 803.00 | 1 781 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 803.00 | | 1 781 803.00 | 1 781 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 169.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 29 215.00 | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 505.00 | | | 177 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 505.00 | | | 177 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 336.00 | | | 190 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 336.00 | | | 190 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 831.00 | | | -12 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 806.00 | | | -37 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 542.00 | 1 525 218.00 | | 2 054 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 468.00 | 1 573 927.00 | | 2 105 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 925.00 | -48 708.00 | | -50 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094 907.00 | | 1 177 557.00 | 9 094 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 203.00 | 9 972 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 203.00 | 10 098 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 149.00 | | 3 243.00 | 32 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972 030.00 | | 1 174 314.00 | 8 972 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 570.00 | 27 720.00 | | 58 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 451.00 | 6 154.00 | | 23 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 119.00 | 21 566.00 | | 35 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | 2 084.00 | 1 965.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | 2 084.00 | 1 965.00 | 7 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 084.00 | 1 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 400.00 | | 950 400.00 | 950 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763 750.00 | 352 750.00 | 1 245 000.00 | 1 763 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 324.00 | 159 324.00 | | 159 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 231 490.00 | | 2 231 490.00 | 2 231 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 021.00 | 608 021.00 | | 608 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 782.00 | 151 782.00 | | 151 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004 003.00 | 369 820.00 | 3 456 326.00 | 4 004 003.00 |
VI Groupe et associés | 293 894.00 | 293 894.00 | | 293 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 598.00 | | | 358 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 809.00 | 701 319.00 | 2 314 490.00 | 3 015 809.00 |
VW T.V.A. | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 781.00 | 1 774 198.00 | 5 651 726.00 | 7 769 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 799.00 | 30 373.00 | | 21 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 532.00 | 48 001.00 | | 17 532.00 |
ST Autres comptes | 169 425.00 | 128 209.00 | | 169 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 720.00 | 31 093.00 | | 32 720.00 |
YT Sous‐traitance | 112 320.00 | 57 425.00 | | 112 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 880.00 | 1 017.00 | | 16 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 679.00 | 31 390.00 | | 38 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 388.00 | 281 297.00 | | 326 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 093.00 | 33 697.00 | | 36 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 059.00 | 264 787.00 | | 332 059.00 |