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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 037.00 | 299.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 756.00 | 47 473.00 | 5 283.00 | 52 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 092.00 | 51 510.00 | 7 582.00 | 59 092.00 |
BT Marchandises | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 257 561.00 | | 257 561.00 | 257 561.00 |
CF Disponibilités | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 517.00 | | 591 517.00 | 591 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 609.00 | 51 510.00 | 599 099.00 | 650 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 328 332.00 | | | 328 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
DL TOTAL (I) | 399 178.00 | | | 399 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 099.00 | | | 599 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 545.00 | | 2 547.00 | 56 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 545.00 | | 2 547.00 | 54 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 591.00 | 1 920.00 | | 49 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 591.00 | 1 920.00 | | 49 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 806.00 | | | 236 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 562.00 | 353 562.00 | 2 000.00 | 355 562.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 922.00 | 199 922.00 | | 199 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
YT Sous‐traitance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |