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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 043.00 | 31 252.00 | 341 791.00 | 373 043.00 |
AH Fonds commercial | 41 081 998.00 | 9 507 622.00 | 31 574 376.00 | 41 081 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 546 027.00 | 2 844 993.00 | 1 701 034.00 | 4 546 027.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 411.00 | 76 198.00 | 1 213.00 | 77 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 310 906.00 | 43 639 136.00 | 33 671 770.00 | 77 310 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 973.00 | 22 967.00 | 73 005.00 | 95 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 223.00 | 15 091.00 | 102 131.00 | 117 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 114.00 | | 334 114.00 | 334 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218 468.00 | 848 671.00 | 12 369 796.00 | 13 218 468.00 |
BZ Autres créances | 38 829 855.00 | | 38 829 855.00 | 38 829 855.00 |
CF Disponibilités | 2 738 847.00 | | 2 738 847.00 | 2 738 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 361 405.00 | 886 730.00 | 54 474 674.00 | 55 361 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 672 311.00 | 44 525 866.00 | 88 146 445.00 | 132 672 311.00 |
CU Autres participations | 31 179 070.00 | 31 179 070.00 | | 31 179 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 628 352.00 | 38 628 352.00 | | 38 628 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 871 692.00 | 679 292.00 | | 871 692.00 |
DH Report à nouveau | 612 375.00 | -3 043 212.00 | | 612 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 454 296.00 | 3 847 986.00 | | -8 454 296.00 |
DL TOTAL (I) | 31 676 901.00 | 40 131 197.00 | | 31 676 901.00 |
DP Provisions pour risques | 51 123.00 | 49 181.00 | | 51 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 770 440.00 | 1 678 517.00 | | 1 770 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 563.00 | 1 727 698.00 | | 1 821 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822 557.00 | 20 150 650.00 | | 28 822 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484.00 | 21 444.00 | | 20 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 199.00 | 9 331 358.00 | | 10 089 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812 171.00 | 4 233 690.00 | | 3 812 171.00 |
EA Autres dettes | 3 304 907.00 | 4 605 597.00 | | 3 304 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 597 009.00 | 8 231 081.00 | | 8 597 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 646 329.00 | 46 573 823.00 | | 54 646 329.00 |
ED (V) | 1 649.00 | 406.00 | | 1 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 146 445.00 | 88 433 127.00 | | 88 146 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 440.00 | | 302 440.00 | 302 440.00 |
FD Production vendue biens | 11 233 952.00 | 479 804.00 | 11 713 757.00 | 11 233 952.00 |
FG Production vendue services | 22 819 378.00 | 596 954.00 | 23 416 333.00 | 22 819 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 355 771.00 | 1 076 759.00 | 35 432 530.00 | 34 355 771.00 |
FM Production stockée | | | -172 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 838 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 922 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 408 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 877.00 | |
GE Autres charges | | | 139 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 053 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 784 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 179 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 279 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 745.00 | 166 149.00 | | 34 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 948.00 | | | 295 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 693.00 | 166 149.00 | | 330 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 693.00 | -166 149.00 | | -330 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 990.00 | 119 025.00 | | 26 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 099.00 | 1 467 113.00 | | 817 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 478 224.00 | 39 109 717.00 | | 38 478 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 932 520.00 | 35 261 730.00 | | 46 932 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 454 296.00 | 3 847 986.00 | | -8 454 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 009 781.00 | | 1 301 125.00 | 76 009 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 179 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 310 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 054 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 753 299.00 | | 1 301 125.00 | 44 753 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 179 070.00 | | | 31 179 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 932.00 | 630 262.00 | | 2 290 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215 526.00 | 629 467.00 | | 2 215 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | 794.00 | | 75 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622 398.00 | 298 297.00 | 201 461.00 | 1 622 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 538 874.00 | | | 9 538 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 277.00 | 35 748.00 | 50 966.00 | 53 277.00 |
6T Sur comptes clients | 833 165.00 | 353 130.00 | 337 624.00 | 833 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 442.00 | 388 878.00 | 388 590.00 | 886 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 047 784.00 | 11 866 175.00 | 590 051.00 | 32 047 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 822 557.00 | 28 822 557.00 | | 28 822 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 200.00 | 10 089 200.00 | | 10 089 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 544.00 | 884 544.00 | | 884 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 476.00 | 918 476.00 | | 918 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168 813.00 | 3 168 813.00 | | 3 168 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 597 010.00 | 8 597 010.00 | | 8 597 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 218 468.00 | 13 218 468.00 | | 13 218 468.00 |
VC Groupe et associés | 36 714 814.00 | 36 714 814.00 | | 36 714 814.00 |
VI Groupe et associés | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908 191.00 | 1 908 191.00 | | 1 908 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 075 249.00 | 52 075 249.00 | | 52 075 249.00 |
VW T.V.A. | 1 950 099.00 | 1 950 099.00 | | 1 950 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 625 845.00 | 54 625 845.00 | | 54 625 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |