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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 241.00 | 42 637.00 | 4 604.00 | 47 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 306.00 | 57 523.00 | 11 783.00 | 69 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 910.00 | 101 159.00 | 91 751.00 | 192 910.00 |
BT Marchandises | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BZ Autres créances | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 053.00 | | 400 053.00 | 400 053.00 |
CF Disponibilités | 206 701.00 | | 206 701.00 | 206 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 100.00 | | 743 100.00 | 743 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 010.00 | 101 159.00 | 834 851.00 | 936 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 322 295.00 | | | 322 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 729.00 | | | 241 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 555.00 | | | 512 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 851.00 | | | 834 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 555.00 | | | 512 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 787.00 | | 5 124.00 | 187 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 423.00 | | 5 124.00 | 112 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 952.00 | 8 207.00 | 101 159.00 | 92 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 952.00 | 8 207.00 | 101 159.00 | 92 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VB T. V. A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VI Groupe et associés | 228 703.00 | 228 703.00 | | 228 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 185.00 | 95 046.00 | 139.00 | 95 185.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 555.00 | 512 555.00 | | 512 555.00 |