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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 21 231.00 | 801.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 789.00 | 65 376.00 | 17 413.00 | 82 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 742.00 | 88 588.00 | 105 154.00 | 193 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 745.00 | | 288 745.00 | 288 745.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CF Disponibilités | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 529.00 | | 356 529.00 | 356 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 271.00 | 88 588.00 | 461 683.00 | 550 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 169 292.00 | 166 866.00 | | 169 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 2 426.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 220 338.00 | 209 992.00 | | 220 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 9 703.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 569.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 82 192.00 | | 68 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 683.00 | 156 181.00 | | 133 683.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 2 445.00 | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 640.00 | 40 598.00 | | 32 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 345.00 | 291 688.00 | | 241 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 683.00 | 501 680.00 | | 461 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 345.00 | 291 688.00 | | 241 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 9 703.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 210.00 | | 675 210.00 | 675 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 210.00 | | 675 210.00 | 675 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -4 082.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 031.00 | 55 296.00 | | 56 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 031.00 | 55 296.00 | | 56 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 515.00 | 2 705.00 | | 8 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | 2 705.00 | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 516.00 | 52 590.00 | | 47 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 197.00 | 748 795.00 | | 751 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 851.00 | 746 369.00 | | 740 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | 2 426.00 | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 795.00 | | 4 061.00 | 189 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 193 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 874.00 | | 3 947.00 | 100 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | 114.00 | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 997.00 | 8 591.00 | | 79 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 016.00 | 8 591.00 | | 78 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 288 745.00 | 288 745.00 | | 288 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 423.00 | 351 423.00 | | 351 423.00 |
VW T.V.A. | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 345.00 | 241 345.00 | | 241 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |