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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 28 791.00 | 10.00 | 28 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 206.00 | 202 063.00 | 25 142.00 | 227 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 210.00 | 43 070.00 | 11 140.00 | 54 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 288.00 | 273 925.00 | 36 362.00 | 310 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 962.00 | | 477 962.00 | 477 962.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 247 225.00 | | 247 225.00 | 247 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 084.00 | | 766 084.00 | 766 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 373.00 | 273 925.00 | 802 447.00 | 1 076 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DG Autres réserves | 299 920.00 | | | 299 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 585 577.00 | | | 585 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 869.00 | | | 216 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 447.00 | | | 802 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 869.00 | | | 216 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 614.00 | | 1 674.00 | 308 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 743.00 | | 1 674.00 | 279 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 992.00 | 12 932.00 | | 260 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 201.00 | 12 932.00 | | 232 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 477 962.00 | 477 962.00 | | 477 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 929.00 | 518 858.00 | 70.00 | 518 929.00 |
VW T.V.A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |