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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 535.00 | 25 285.00 | 1 250.00 | 26 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 153.00 | 261 042.00 | 125 112.00 | 386 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 987.00 | 332 650.00 | 284 337.00 | 616 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 487.00 | 618 976.00 | 414 511.00 | 1 033 487.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BZ Autres créances | 697 265.00 | | 697 265.00 | 697 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 094.00 | | 891 094.00 | 891 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 581.00 | 618 976.00 | 1 305 605.00 | 1 924 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 298.00 | 233 745.00 | | 316 298.00 |
DL TOTAL (I) | 319 498.00 | 236 945.00 | | 319 498.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 981.00 | 141 314.00 | | 105 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 981.00 | 158 314.00 | | 122 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 076.00 | 215 409.00 | | 133 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 406.00 | 36 150.00 | | 34 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 625.00 | 89 914.00 | | 30 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 612.00 | 379 054.00 | | 304 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 568.00 | 122 642.00 | | 147 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 553.00 | | |
EA Autres dettes | 211 352.00 | 315 539.00 | | 211 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | 1 181.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 126.00 | 1 198 441.00 | | 863 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 605.00 | 1 593 701.00 | | 1 305 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 501.00 | 1 111 594.00 | | 832 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 076.00 | 215 409.00 | | 133 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
FG Production vendue services | 1 400 265.00 | | 1 400 265.00 | 1 400 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 849.00 | | 1 560 849.00 | 1 560 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 666.00 | |
GE Autres charges | | | 262 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 61.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | 61.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 509.00 | 2 767 564.00 | | 3 172 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 211.00 | 2 533 818.00 | | 2 856 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 298.00 | 233 745.00 | | 316 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 554.00 | 1 003 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 698.00 | | 16 998.00 | 1 024 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 796.00 | 96 238.00 | 32 057.00 | 554 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 5 486.00 | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 998.00 | 90 752.00 | 32 057.00 | 534 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 314.00 | 64 666.00 | 99 999.00 | 158 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 314.00 | 64 666.00 | 99 999.00 | 158 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 666.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 612.00 | 304 612.00 | | 304 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
VP Divers | 697 265.00 | 697 265.00 | | 697 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 568.00 | 147 568.00 | | 147 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 968.00 | 837 157.00 | 3 811.00 | 840 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 501.00 | 832 501.00 | | 832 501.00 |