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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 266.00 | 83 124.00 | 9 142.00 | 92 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 122.00 | 38 145.00 | 5 977.00 | 44 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 625.00 | 68 674.00 | 29 951.00 | 98 625.00 |
BF Prêts | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 961.00 | 189 942.00 | 55 019.00 | 244 961.00 |
BT Marchandises | 367 275.00 | | 367 275.00 | 367 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 138.00 | 3 066.00 | 446 072.00 | 449 138.00 |
BZ Autres créances | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CF Disponibilités | 2 657 417.00 | | 2 657 417.00 | 2 657 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 484.00 | 3 066.00 | 3 601 418.00 | 3 604 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 445.00 | 193 008.00 | 3 656 437.00 | 3 849 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 917.00 | 1 438 917.00 | | 1 438 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 117.00 | 381 942.00 | | 649 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 034.00 | 1 930 859.00 | | 2 198 034.00 |
DP Provisions pour risques | 203 658.00 | 486 776.00 | | 203 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 658.00 | 486 776.00 | | 203 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 610.00 | 355 401.00 | | 552 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 502.00 | 578 164.00 | | 658 502.00 |
EA Autres dettes | 43 532.00 | 37 604.00 | | 43 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 745.00 | 971 169.00 | | 1 254 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 437.00 | 3 388 805.00 | | 3 656 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 045.00 | 18 628.00 | 1 730.00 | 173 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 658.00 | 5 197.00 | 1 730.00 | 79 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | 13 431.00 | | 93 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | 3 066.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | 3 066.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | 3 066.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 610.00 | 552 610.00 | | 552 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 502.00 | 658 502.00 | | 658 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 791.00 | 572 433.00 | 7 358.00 | 579 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 740.00 | 572 433.00 | 17 307.00 | 589 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 645.00 | 1 254 645.00 | | 1 254 645.00 |