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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 151.00 | 30 296.00 | 2 855.00 | 33 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 191.00 | 107 562.00 | 70 629.00 | 178 191.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 347.00 | 139 763.00 | 79 584.00 | 219 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 217.00 | 3 270.00 | 317 947.00 | 321 217.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 162.00 | | 495 162.00 | 495 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 368.00 | 3 270.00 | 874 098.00 | 877 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 715.00 | 143 033.00 | 953 682.00 | 1 096 715.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 702.00 | 142 705.00 | | 61 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 157.00 | 58 997.00 | | 117 157.00 |
DL TOTAL (I) | 288 858.00 | 311 702.00 | | 288 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 565.00 | 76 550.00 | | 45 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 941.00 | 108 838.00 | | 353 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 945.00 | 217 010.00 | | 256 945.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 504.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 824.00 | 482 528.00 | | 664 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 682.00 | 794 230.00 | | 953 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 307.00 | | 14 623.00 | 274 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 583.00 | 219 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 583.00 | 211 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 302.00 | | 14 623.00 | 264 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 713.00 | 31 283.00 | 54 234.00 | 162 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 808.00 | 31 283.00 | 54 234.00 | 160 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 719.00 | 3 270.00 | 3 719.00 | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719.00 | 3 270.00 | 3 719.00 | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | 3 270.00 | 3 719.00 | 3 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 3 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 941.00 | 353 941.00 | | 353 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 321 217.00 | 321 217.00 | | 321 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 565.00 | 23 136.00 | 22 429.00 | 45 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 459.00 | 382 159.00 | 4 300.00 | 386 459.00 |
VW T.V.A. | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 247.00 | 639 818.00 | 22 429.00 | 662 247.00 |