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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 195.00 | 155 544.00 | 13 650.00 | 169 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 532.00 | 156 152.00 | 20 380.00 | 176 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 069.00 | | 782 069.00 | 782 069.00 |
BZ Autres créances | 291 857.00 | | 291 857.00 | 291 857.00 |
CF Disponibilités | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 316.00 | | 1 199 316.00 | 1 199 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 849.00 | 156 152.00 | 1 219 697.00 | 1 375 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DH Report à nouveau | 68 796.00 | 11 039.00 | | 68 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 723.00 | 57 757.00 | | 107 723.00 |
DL TOTAL (I) | 243 880.00 | 136 156.00 | | 243 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 788.00 | 341 070.00 | | 330 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 439.00 | 429 201.00 | | 409 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 589.00 | 165 551.00 | | 235 589.00 |
EA Autres dettes | | 15 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 817.00 | 951 355.00 | | 975 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 697.00 | 1 087 512.00 | | 1 219 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 103.00 | 620 703.00 | | 715 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 542.00 | | 5 991.00 | 170 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 815.00 | | 5 991.00 | 169 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 940.00 | 2 212.00 | | 153 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 333.00 | 2 212.00 | | 153 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 439.00 | 409 439.00 | | 409 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 782 069.00 | 782 069.00 | | 782 069.00 |
VB T. V. A. | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VC Groupe et associés | 110 446.00 | 10 021.00 | 100 425.00 | 110 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 789.00 | 70 075.00 | 260 714.00 | 330 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 682.00 | 985 257.00 | 100 425.00 | 1 085 682.00 |
VW T.V.A. | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 817.00 | 715 103.00 | 260 714.00 | 975 817.00 |